Меню сайта

Оцінювання ефективності управління інвестиційним портфелем

Додаток 7

Звіт про рух грошових коштів за 2007 р.

Форма № 3 Код за ДКУД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За поперед- ній період

Над- ходження

Вида- ток

Над- ходження

Вида- ток

1

2

3

4

5

6

І. Рух у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

696

-

580

-

Коригування на:

амортизацію необоротних активів

020

120

X

100

X

збільшення (зменшення) забезпечень

030

-

-

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

-

-

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

-

-

Витрати на сплату відсотків

060

-

X

X

 

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

816

680

 

Зменшення (збільшення):

 

оборотних активів

080

72

(60)

60

(50)

 

витрат майбутніх періодів

090

-

(156)

-

(130)

 

Збільшення (зменшення):

 

поточних зобов'язань

100

24

(108)

20

(90)

 

доходів майбутніх періодів

110

-

-

-

 

Грошові кошти від операційної діяльності

120

588

-

490

-

 

Сплачені:

 

відсотки

130

X

-

X

-

 

податок на прибуток

140

X

(208,3)

X

(174)

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

379,2

-

316

-:

 

Рух коштів від надзвичайних подій

160

-

-

-

-

 

Частий рух коштів від операційної діяльності

170

379,2

-

716

-

 

1

2

3

4

5

6

 

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

Реалізація:

 

фінансових інвестицій

180

-

-

X

 

необоротних активів

190

-

-

X

 

майнових комплексів

200

-

-

X

 

Отримані:

-

 

відсотки

210

-

X

 

дивіденди

220

-

X

X

 

Інші надходження

230

-

-

X

 

Придбання:

 

фінансових інвестицій

240

X

(60)

 

необоротних активів

250

X

(600)

 

майнових комплексів

260

X

-

 

Інші платежі

270

X

-

 

Чистий рух коштів до | надзвичайних подій

280

-

660

 

Рух коштів від надзви- чайних подій

290

-

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-

660

 

Ш. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

           

Надходження власного капіталу

310

-

-

X

 

Отримані позики

320

-

-

X

 

Інші надходження

330

-

-

X

 

Погашення позик

340

X

-

X

 

Сплачені дивіденди

350

X

(252,2)

Х

(207)

 

Інші платежі

360

Х

-

Х

_

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

580,8

-

484

_

 

Рух коштів від надзвичайних подій

380

     

_

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

580,8

484

_

 

Чистий рух коштів за звітний період

400

300

250

_

 

Залишок коштів на початок року

410

120

100

X

 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

-

-

-

 

Залишок коштів на кінець року

430

41

X

174

Х

 
Перейти на сторінку: 6 7 8 9 10 11 12 13

Читайте більше

Податкові пільги і їх вплив на розвиток підприємства
Актуальність поданої теми полягає у розширеному розкритті ролі податкових пільг у розвитку підприємства. В першу чергу, потрібно звернути увагу що ж собою являє сама пільга. Пільга - це звільнення (повне або часткове) платника податків, що враховує його особливості, від сплати подат ...

Фінансові аспекти управління капітальними інвестиціями
Україна сьогодні знаходиться на шляху всебічних економічних перетворень. За таких умов, налагодження стабільного інвестиційного процесу є справою особливого значення. Становлення і розвиток ринкової системи господарювання потребують принципово нових підходів до організації управління ...