Меню сайта

Оцінювання ефективності управління інвестиційним портфелем

Додаток 7

Звіт про рух грошових коштів за 2007 р.

Форма № 3 Код за ДКУД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За поперед- ній період

Над- ходження

Вида- ток

Над- ходження

Вида- ток

1

2

3

4

5

6

І. Рух у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

696

-

580

-

Коригування на:

амортизацію необоротних активів

020

120

X

100

X

збільшення (зменшення) забезпечень

030

-

-

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

-

-

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

-

-

Витрати на сплату відсотків

060

-

X

X

 

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

816

680

 

Зменшення (збільшення):

 

оборотних активів

080

72

(60)

60

(50)

 

витрат майбутніх періодів

090

-

(156)

-

(130)

 

Збільшення (зменшення):

 

поточних зобов'язань

100

24

(108)

20

(90)

 

доходів майбутніх періодів

110

-

-

-

 

Грошові кошти від операційної діяльності

120

588

-

490

-

 

Сплачені:

 

відсотки

130

X

-

X

-

 

податок на прибуток

140

X

(208,3)

X

(174)

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

379,2

-

316

-:

 

Рух коштів від надзвичайних подій

160

-

-

-

-

 

Частий рух коштів від операційної діяльності

170

379,2

-

716

-

 

1

2

3

4

5

6

 

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

Реалізація:

 

фінансових інвестицій

180

-

-

X

 

необоротних активів

190

-

-

X

 

майнових комплексів

200

-

-

X

 

Отримані:

-

 

відсотки

210

-

X

 

дивіденди

220

-

X

X

 

Інші надходження

230

-

-

X

 

Придбання:

 

фінансових інвестицій

240

X

(60)

 

необоротних активів

250

X

(600)

 

майнових комплексів

260

X

-

 

Інші платежі

270

X

-

 

Чистий рух коштів до | надзвичайних подій

280

-

660

 

Рух коштів від надзви- чайних подій

290

-

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-

660

 

Ш. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

           

Надходження власного капіталу

310

-

-

X

 

Отримані позики

320

-

-

X

 

Інші надходження

330

-

-

X

 

Погашення позик

340

X

-

X

 

Сплачені дивіденди

350

X

(252,2)

Х

(207)

 

Інші платежі

360

Х

-

Х

_

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

580,8

-

484

_

 

Рух коштів від надзвичайних подій

380

     

_

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

580,8

484

_

 

Чистий рух коштів за звітний період

400

300

250

_

 

Залишок коштів на початок року

410

120

100

X

 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

-

-

-

 

Залишок коштів на кінець року

430

41

X

174

Х

 
Перейти на сторінку: 6 7 8 9 10 11 12 13

Читайте більше

Управління грошовими потоками на підприємствах АПК (на прикладі сільськогосподарських підприємств ДПДГ Черкаське і СТОВ Перемога)
Актуальність теми визначається гострою необхідністю оптимізації грошових потоків сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах. Значна частина кардинальних заходів, здійснених Урядом, мала не так економічний, як політичний характер, що не завжди себе виправдовувало. Непослідовніст ...

Особливості функціонування ринку FOREX
У кожної людини рано чи пізно виникають запитання, що робити з особистими грошовими накопиченнями, як їх примножити та зберегти. Для людей, які прагнуть отримати фінансову свободу, є багато шляхів, один з них - це торгівля на різниці курсів світових валют на ринку FOREX. ринок форе ...