Останній рядок таблиць результатів містить два показники : суму квадратів регресії (3,16), суму квадратів залишків (1,15).
Таким чином кореляційна модель має вигляд:
а5 |
а4 |
а3 |
а2 |
а1 |
а0 |
53,08474659 |
4835,2656 |
-144,512 |
46,1680468 |
15,1239 |
3685,14 |
, де
У - Валовий прибуток
Х1 - продуктивність праці (люд.год)
Х2 - Середньорічна вартість авансованого капіталу на 1 га с/г угідь (тис.грн)
Х3 - Середньорічна вартість власного капіталу на 1 га с/г угідь (тис.грн)
Х4 - Питома вага продукції рослинництва до загальної виручки (тис.грн)- Чиста виручка від товарної продукції на 1 га с/г угідь (тис.грн)
Економічний зміст коефіцієнтів моделі:
а0 - не має економічного змісту
а1 - при зростанні продуктивності праці на 1 люд. год/га, прибуток збільшиться на 15,1239 тис грн.
а2 - при зростанні авансованого капіталу на 1 тис.грн/га, прибуток збільшиться на 46,16 тис грн
а3 - при збільшення власного капіталу на 1 тис. грн/га, прибуток зменшиться на 144 тис. грн
а4 - при збільшенні питомої ваги рослинництва у структурі товарної продукції на 1 %/га, прибуток збільшиться на 4835 тис грн.
а5 - при збільшенні чистої виручки від реалізації с/г продукції на 1 тис.грн/га, прибуток збільшиться на 53,08 тис.грн
Робимо оцінку значущості моделі:
) коефіцієнт детермінації R2;
) коефіцієнт кореляції R;
) критерій Фішера;
Коефіцієнт детермінації = 0,37
Коефіцієнт кореляції = √R2 =0,6 , цей показник використовується, щоб з’ясувати тісноту зв’язку, у нас вона становить 60%, що каже про помірність зв’язку.
Застосуємо критерій Фішера, для оцінки значущості моделі:
Ступень свободи: K1=m=5
К2 = 24= 2.62факт=2,9
Оскільки F факт>Fтаб то гіпотезу про значущість моделей приймаємо і наша модель є статистично значущою.
) Для оцінки значущості кожного фактора скористаємося критерієм Стьюдента.
розраховуємо t - критерій по кожному фактору за формулою:
- оцінка параметрів моделі; - стандартна похибка параметра.
Критерій Стьюдента
t5 |
t4 |
t3 |
t2 |
t1 | |
0,348256513 |
0,934504 |
0,5004 |
0,346873475 |
2,068043 |
Табличне значення t-критерію дорівнює 1,711, при рівні значущості 0,95. Оскільки тільки у першому факторі tфакт>ttab то тільки цей фактор є значущим. Дана модель є статистично не значущою, тому не може бути використана на практиці.
5) Обчислимо показники еластичності, що показують відсоткову залежність між Х та У .
Коефіцієнт еластичності кожного фактора обчислюється за формулою:
де - середнє значення по сукупності підприємств відповідного фактору; - середнє значення по сукупності підприємств результативної ознаки.
Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності
Фінансовий
менеджмент - це наука управління фінансами підприємства, направлена на
досягнення його стратегічних і тактичних цілей. Останні ж є індивідуальними для
кожного суб’єкта, що господарює. Новий складний етап формування ринкової
економіки в нашій країні породив потребу у досліджені ...
Особливості системи податкових пільг в оподаткуванні доходів фізичних осіб
Система
оподаткування доходів фізичних осіб є регулятором взаємовідносин між державою
та громадянами - платниками податків. В умовах соціальної диференціації
населення, що об’єктивно супроводжує функціонування економіки на ринкових
засадах, особливої гостроти набувають питання, пов’язані ...