Меню сайта

Інформаційне забезпечення

Документ “Платіжне доручення” містить інформацію про оплату поставленого товару (дата оплати, сума, назва і реквізити одержувача, призначення платежу). Цей документ заповнюється платником, а після того, як здійснено оплату і банком проставлено на ньому печатки і підпис, одна його копія потрапляє до одержувача, а інша повертається до платника. Документ є засвідченням факту оплати. Реквізити з нього заносяться в базу даних, де міститься інформація про всі проведені оплати. Форма документа наведена в додатку 10. Табличний опис документа представлений в таблиці 5.

Таблиця 5. Табличний опис документа "Платіжне доручення"

Назва реквізиту

Тип та значність

Діапазон змін

Номер платіжного доручення

C(5)

Дата оплати

D(8)

Сума

N(6.2)

0 9999.99

Назва одержувача

C(40)

Код одержувача за ЄДРПОУ

C(9)

Назва банку одержувача

C(45)

Особистий код банку

C(7)

Номер рахунку

C(15)

Номер накладної

C(5)

Дата

D(8)

Всі необхідні дані з вхідних документів заносяться у бази даних. На основі інформації з вхідних документів формуються результатні документи.

Вихідними документами для даної задачі будуть:

- обороти по дебету;

- обороти по кредиту;

- загальний оборот по дебету;

- загальний оборот по кредиту;

- сальдо на початок місяця;

- сальдо на кінець місяця;

- узагальнена сальдова відомість;

- журнал-ордер;

- акт звірки.

Документ “Обороти по дебету” формується при необхідності і містить дані про обороти по дебету рахунка №60 і кредиту будь-якого з рахунків (вказується). Форма документа наведена в додатку 11. Табличний опис документа представлений в таблиці 6.

Таблиця 6. Табличний опис документа "Обороти по дебету"

Назва реквізиту

Тип та значність

Діапазон змін

Дата

D(8)

Сума

N(6.2)

0 9999.99

Назва постачальника

C(40)

Номер накладної

C(5)

Номер кредитового рахунка

C(4)

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Фінансовий аналіз діяльності ВАТ Завод ім. Фрунзе
Фінансовий аналіз - це дослідження фінансового стану й основних результатів фінансової діяльності підприємства з метою виявлення резервів подальшого підвищення його ринкової вартості й забезпечення ефективного розвитку. Проведення фінансового аналізу є актуальним для кожного підприємст ...

Механізм економічного зростання в ринковій економіці
За досить короткий проміжок часу, що минув з моменту оголошення України незалежною державою, вона стикнулася з безліччю проблем, що зачепили практично усі сфери суспільного життя країни. Та найголовнішою проблемою сучасної України, я вважаю, є її теперішній економічний стан. Макро ...