Меню сайта

Охорона навколишнього середовища

За результатами аналізу було визначено, що для підприємства характерні позитивні тенденції розвитку та що підприємство має сприятливі умови для подальшого функціонування та підвищення ефективності діяльності. Оцінка фінансового стану дозволила діагностувати нормальний фінансовий стан підприємства однак було виявлено проблеми з абсолютною ліквідністю підприємства.

Проведені розрахунки стали базою для створення моделі фінансових потоків.

Модель фінансових потоків побудована виходячи з прогнозів обсягів реалізації продукції в наступному періоді та вихідних параметрів, якими характеризується підприємство на початок періоду моделювання.

В результаті застосування оптимізаційної моделі та розрахунків, з використанням середовища MS Excel було отримано модель фінансових потоків, яка забезпечує рух оборотних засобів досліджуваного підприємства, позитивно впливає на його платоспроможність та фінансову стійкість.

Додаток А

		Дата	01.01.2011
Підприємство	Закрите акціонерне товариство "ТЕТЗ-Iнвест"	за ЄДРПОУ	31173861
Територія	Донецька 86603 м. Торез вул. Леніна, 196	за КОАТУУ	1414700000
Організаційно-правова форма господарювання	ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ	за КОПФГ	10
Орган державного управління	УКРАЇНСЬКІ МІЖГАЛУЗЕВІ ОБ'ЄДНАННЯ, КОНСОРЦІУМИ, АС	за СПОДУ	7794
Вид економічної діяльності	Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури	за КВЕД	31.20.1
Одиниця виміру:	тис. грн.	Контрольна сума
Адреса:	Донецька 86603 м. Торез вул. Леніна, 196

Баланс станом на 2010 рік

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість	010	11	23
- первісна вартість	011	14	44
- накопичена амортизація	012	(3)	(21)
Незавершене будівництво	020	518	467
Основні засоби:
- залишкова вартість	030	11967	15576
- первісна вартість	031	37498	42479
- знос	032	(25531)	(26903)
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
- первісна вартість	036	0	0
- накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
- інші фінансові інвестиції	045	10	20
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	(0)	(0)
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080
II. Оборотні активи
Виробничі запаси	100	4635	6817
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	2493	3649
Готова продукція	130	4410	2984
Товари	140	1853	3556
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість	160	8330	3203
- первісна вартість	161	8334	3208
- резерв сумнівних боргів	162	(4)	(5)
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом	170	6	1764
- за виданими авансами	180	2666	344
- з нарахованих доходів	190	0	0
- із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	796	770
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті	230	90	30
- у т.ч. в касі	231	0	0
- в іноземній валюті	240	0	54
Інші оборотні активи	250	218	460
Усього за розділом II	260
III. Витрати майбутніх періодів	270	1	0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Статутний капітал	300	150	150
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	0	2
Резервний капітал	340	773	773
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	18419	20218
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	19342	21143
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків	440	3542	4137
Інші довгострокові фінансові зобов’язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов’язання	460	152	265
Інші довгострокові зобов’язання	470	9088	8299
Усього за розділом III	480	12782	12701
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків	500	1500	494
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1096	3657
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів	540	616	59
- з бюджетом	550	1056	672
- з позабюджетних платежів	560	0	0
- зі страхування	570	472	305
- з оплати праці	580	1050	613
- з учасниками	590	0	0
- із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	90	73
Усього за розділом IV	620	5880	5873
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємства
При проведенні аналізу фінансової стійкості підприємств в економічній літературі використовують різні методи і підходи. Оскільки не існує єдності у визначенні категорії фінансової стійкості, то відсутній і єдиний підхід до визначення показників оцінки фінансової стійкості підприємства. Для хар ...

Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу
Цілеспрямована цінова політика в маркетингу полягає в наступному: треба встановлювати на свої товари такі ціни і так змінювати їх у залежності від ситуації на ринку, щоб опанувати визначеної долю ринку, одержати намічений об’єм прибули і т.д., тобто, по суті, вирішити оперативні завдання ...