Меню сайта

Внутрішні джерела фінансування підприємства

На основі інформації, яка міститься у звіті, можна дійти висновків про:

чистий рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;

суми надходжень і видатків, що виникають у результаті цих видів діяльності;

величину інвестиційних вкладень підприємства у звітному періоді та рівень їх фінансування за рахунок внутрішніх фінансових джерел;

обсяг фінансових ресурсів, які підприємство залучило із зовнішніх джерел;

зміну ліквідних засобів протягом звітного періоду.

Здійснимо аналіз грошових потоків ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» (табл. 4.12) Для цього використаємо інформацію, наведену у звіті про рух грошових коштів за 2010 та 2011 роки (додатки 14, 15).

Таблиця 4.12 - Аналіз динаміки грошових потоків ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» за 2010 - 2011 роки тис. грн.

Показники

2010 рік

2011 рік

Відхилення (+;-)

Операційна діяльність

Вхідний грошовий потік

620

1011

391

Вихідний грошовий потік

741

1184

443

Чистий грошовий потік

-121

-173

-52

Інвестиційна діяльність

Вхідний грошовий потік

0

0

0

Вихідний грошовий потік

2

2

0

Чистий грошовий потік

-2

-2

0

Фінансова діяльність

Вхідний грошовий потік

123

176

53

Вихідний грошовий потік

0

0

0

Чистий грошовий потік

123

176

53

Загальна сума вихідних грошових потоків, тис. грн.

743

1186

443

Загальна сума вхідних грошових потоків, тис. грн.

743

1187

444

Чистий грошовий потік, тис. грн.

0

1

1

Перейти на сторінку: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Читайте більше

Фінансовий аналіз діяльності ВО Жданiвська тепломережа ОКП Донецьктеплокомуненерго за 2010-2011 роки
Економічний аналіз - це розчленування окремих складових економічних категорій (узагальнюючих показників) на складові частини (первинні показники) з метою їх подальшого вивчення і узагальнення. Особливого значення набуває економічний аналіз як інструмент пізнання у вивченні широкого кола ...

Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту
У взаємному зв’язку між кредитором і позичальником предмет їх спільного інтересу - кредит – породжує різні правничо-економічні ситуації: для боржника – зобов‘язання повернути позичені ресурси , а для кредитора право вимагати їх повернення у попередньо узгоджених обсязі і терміні. Неви ...