Меню сайта

Моделювання фінансових потоків підприємства

попит на товари змінюється в момент часу усередині планового періоду.

У формалізованому виді завдання можна представити таким чином:

Дано:

параметри підприємства TZ= 20,9 тижнів; TK = 4,9 тижні; TDz = 5,9 тижнів.

початковий стан підприємства:Z0 = 1200 тис. грн.; D0 = 84 тис. грн.; K0 = -1095,7 тис. грн.

- ринок на періоді планування.

Знайти:

, що задовольняє рівняння (3.2 - 3.7) та забезпечує максимум продажів при виконанні обмежень (3.8 - 3.15).

Розрахунки виконано в середовищі MS Excel з використанням пошукового оптимізатора Пошук розв’язку (Solver). Програма не тільки знаходить розв’язок, але й гарантує, що він буде найкращим.

Параметри в середовищі MS Excel задано на окремому аркуші наступним чином (таблиця 3.7).

Таблиця 3.7 - Параметри моделі оптимізації обсягів поставок ЗАТ «ТЕТЗ-Інвест»

Позначення

Найменування

Одинці виміру

Значення

f0

Початкова інтенсивність потоків

тис. грн./ тиждень

49,5

ТК

Термін консигнації (відстрочки платежу)

тижні

4,9

ТZ

Оборотність запасів

тижні

20,7

D0/Z0

Початковий залишок грошових засобів у частках від початкового запасу товарів

0,07

Розрахункові параметри

Z0

Початковий запас товарів

тис. грн.

1200

D0

Початковий залишок грошових засобів

тис. грн.

84

K0

Початкова кредиторська заборгованість

тис. грн.

-1095,7

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Роль та значення офшорних компаній в системі міжнародного оподаткування
Третє тисячоліття характеризується стрімким розвитком і поглибленням глобалізаційних процесів, які супроводжуються значними обсягами вивозу капіталу, інвестуванням в різні види діяльності та посиленням міжнародної співпраці. В таких умовах значно зростає і міжнародна, зокрема і податкова ...

Міжбюджетні трансферти України
Однією з важливих передумов забезпечення комплексного розвитку бюджетної системи є формування дієвого фінансового механізму регулювання міжбюджетних відносин. Історично склалося, що рівень економічного розвитку областей, міст обласного значення та районів є різним. Для економічног ...