Меню сайта

Моделювання фінансових потоків підприємства

попит на товари змінюється в момент часу усередині планового періоду.

У формалізованому виді завдання можна представити таким чином:

Дано:

параметри підприємства TZ= 20,9 тижнів; TK = 4,9 тижні; TDz = 5,9 тижнів.

початковий стан підприємства:Z0 = 1200 тис. грн.; D0 = 84 тис. грн.; K0 = -1095,7 тис. грн.

- ринок на періоді планування.

Знайти:

, що задовольняє рівняння (3.2 - 3.7) та забезпечує максимум продажів при виконанні обмежень (3.8 - 3.15).

Розрахунки виконано в середовищі MS Excel з використанням пошукового оптимізатора Пошук розв’язку (Solver). Програма не тільки знаходить розв’язок, але й гарантує, що він буде найкращим.

Параметри в середовищі MS Excel задано на окремому аркуші наступним чином (таблиця 3.7).

Таблиця 3.7 - Параметри моделі оптимізації обсягів поставок ЗАТ «ТЕТЗ-Інвест»

Позначення

Найменування

Одинці виміру

Значення

f0

Початкова інтенсивність потоків

тис. грн./ тиждень

49,5

ТК

Термін консигнації (відстрочки платежу)

тижні

4,9

ТZ

Оборотність запасів

тижні

20,7

D0/Z0

Початковий залишок грошових засобів у частках від початкового запасу товарів

0,07

Розрахункові параметри

Z0

Початковий запас товарів

тис. грн.

1200

D0

Початковий залишок грошових засобів

тис. грн.

84

K0

Початкова кредиторська заборгованість

тис. грн.

-1095,7

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Механізм активізації трудової діяльності в умовах ринкової економіки
Розвиток ринкових відносин в Україні передбачає формування нової системи мотивації праці, яка враховує кардинальні зміни відносин власності, економічного статусу працівників, джерел, рівня, складу і структури їх доходів. Процес становлення ринкового механізму активізації т ...

Дефіцит бюджету та його вплив на економічний розвиток
Стан бюджетної системи можна назвати найважливішим критерієм економічної ситуації в країні, а однією з найважливіших функцій бюджету є регулювання економіки. Адже закладені в ньому параметри визначають наявність інвестиційних стимулів і потенціалу вкладень, рівень соціального захисту гро ...